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ADM 154

Manejo Administrativo de Documentos Financieros

Area: Administración
Tipo: Presencial

OBJETIVO

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de manejar y administrar documentación dentro de una oficina, esto quiere decir, evaluar documentos, revisión de éstos, confección y emisión y aplicación de medidas preventivas. 
 

DURACION: 24 Horas
 

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1. INTRODUCCION
 
  -  Analizar la importancia de la información y los sistemas de información
contables para la toma de decisiones en la empresa

2. MANEJO Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS

  -  Analizar y estudiar los diferentes tipos de documentos utilizados en la
empresa

  -  Establecer procedimientos generales en la administración de documentos
  -  Designar responsables en cada área involucrada en la empresa

3. CHEQUES

  -  Definición características
  -  Tipos de cheques
  -  Protesta de documentos

4. EMISION Y CONFECCION DE CHEQUES

  -  Establecer procedimientos generales para la utilización de cheques en la
empresa

  -  Designar responsable para la custodia y emisión de cheques
  -  Elaboración de sistemas de control de documentos valorados
  -  Procedimientos específicos en la emisión de cheques para realizar pagos por
servicios, proveedores y otros

  -  Elaboración de informes para reflejar la emisión de cheques en su periodo
dado

5. RECEPCION DE CHEQUES, CONTROL Y CUSTODIA

  -  Definir procedimientos generales en la recepción de cheques por pago de
servicios prestados o ventas realizadas por la empresa, estos pueden ser al día, o a fecha, como un sistema de crédito comercial

  -  Designar responsable para la custodia y manejo de cheques recibidos
  -  Confección de libros de control de documentos recibidos al día y a fecha
  -  Procedimientos para realizar depósito de documentos
  -  Elaboración de informes para controlar el depósito de documentos (Libro
Banco)

  -  Control de saldos de caja y Banco y su relación con el presupuesto de caja y
gestión de la empresa

6. REVISION Y HERRAMIENTAS DE CONTROL

  -  Designar encargados para el control y revisión de documentos valorados
  -  Realizar y establecer procedimientos para arqueo de documentos valorados,
periódicos y sorpresivos

  -  Realizar auditorías de procedimientos
  -  Conciliaciones bancarias
  -  Análisis de cuentas: Banco, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, caja, etc

7. APLICACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS

  -  Emisión y custodia de cheques
  -  Encargados y responsables de efectuar controles
  -  Autorizaciones y visaciones
  -  Reemplazo de funcionarios
  -  Medidas de seguridad en áreas destinadas a custodia de documentos
valorados

  -  Control de saldos
  -  Control de documentos en poder de funcionarios por recaudaciones
realizadas en terreno

  -  Seguros
 
 
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